Dzisiaj do sądu gospodarczego w Warszawie wpłynęły propozycje układowe dla wierzycieli ze strony PKP CARGOTABOR sp. z o.o. w restrukturyzacji, spółki z Grupy PKP CARGO.
Dokument, który PKP CARGOTABOR złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale Gospodarczym, oznacza, że spółka wykonała jeden z kluczowych etapów prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, który wyznacza dalszy kierunek działań Spółki i otwiera kolejny, końcowy etap procesu restrukturyzacji.
Różne działania restrukturyzacyjne
Propozycje Układowe są elementem szerszego, wielowymiarowego procesu zmian, który PKP CARGOTABOR konsekwentnie realizuje. Restrukturyzacja spółki nie ogranicza się wyłącznie do obszaru finansowego, lecz obejmuje również działania operacyjne, organizacyjne oraz zarządcze. Są one ukierunkowane na poprawę efektywności, odbudowę stabilności oraz stworzenie trwałych podstaw dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Złożenie propozycji układowych stanowi ważny etap tego procesu i potwierdza, że prowadzone działania wchodzą w fazę finalnych rozstrzygnięć.
Propozycje Układowe zostaną następnie poddane pod głosowanie wierzycieli w terminie wyznaczonym przez sąd. Na etapie wykonywania układu nadzór nad jego realizacją będzie sprawował nadzorca wykonania układu.
Złożenie Propozycji Układowych stanowi istotny etap postępowania restrukturyzacyjnego PKP CARGOTABOR, ukierunkowany na zawarcie układu z Wierzycielami oraz stabilizację jej sytuacji finansowej. Przygotowane propozycje obejmują wszystkich Wierzycieli i zostały oparte na podziale na sześć grup, uwzględniającym charakter oraz wysokość poszczególnych wierzytelności. Odrębnie potraktowano wierzytelności publicznoprawne, zobowiązania wynikające z umów leasingu, wierzytelności o niższej i wyższej wartości, a także podmioty pozostające ze Spółką w stosunkach bliskości. Taki model pozwala uporządkować realizację zobowiązań w sposób całościowy, wyważony i dostosowany do specyfiki poszczególnych grup Wierzycieli – podkreśla Marcin Butryn, prezes PKP CARGOTABOR sp. z o.o. w restrukturyzacji.
Działania spółki zależnej mają wpływ także na postępowanie restrukturyzacyjne PKP CARGO S.A.
Złożenie Propozycji Układowych przez Spółkę PKP CARGOTABOR ma duże znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji również dla PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji. Zawarcie Układu w PKP CARGOTABOR umożliwi szybsze zakończenie postępowania sanacyjnego w PKP CARGO. Dążymy do tego, aby proces zawarcia Układów obydwu spółek został zakończony jeszcze w tym roku – powiedział Paweł Miłek, Wiceprezes, członek zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
Grupy wierzycieli
Pierwszą grupę stanowią wierzyciele publicznoprawni, wobec których przewidziano spłatę całości należności głównej wraz z należnościami ubocznymi w ratach. Druga grupa obejmuje wierzycieli, których wierzytelności wynikają z umów leasingu, natomiast trzecia – wierzycieli posiadających wierzytelności o niższej wartości. W obu tych przypadkach zaproponowano spłatę całości wierzytelności głównej w formule jednorazowej, przy jednoczesnym umorzeniu należności ubocznych.
Czwarta grupa to wierzyciele posiadających wierzytelności o średniej wartości. Dla tej kategorii przewidziano częściową spłatę należności głównej w formule jednorazowej oraz umorzenie pozostałej części zobowiązania i należności ubocznych. Piąta grupa obejmuje wierzycieli, których wierzytelności mają najwyższą wartość. W ich przypadku również przewidziano częściową spłatę kwoty głównej, jednak rozłożoną na raty.
Rozwiązanie to uzupełnia dodatkowy mechanizm, który może zwiększyć poziom spłat, jeśli sytuacja finansowa Spółki będzie na to pozwalała. Szósta grupa obejmuje natomiast wierzycieli pozostających z dłużnikiem w stosunkach bliskości i została objęta odrębnym modelem spłaty, uwzględniającym charakter tej kategorii oraz kolejność wykonywania zobowiązań wobec pozostałych grup.
Motywacje władz spółki
Zarząd Spółki podkreśla, że nadrzędnym kryterium przy formułowaniu propozycji była ich wykonalność w rzeczywistych uwarunkowaniach operacyjnych i finansowych Spółki.
Zarząd Spółki, działając z należytą starannością oraz w poczuciu odpowiedzialności wobec Wierzycieli, może poprzeć wyłącznie takie rozwiązania, które – przy uwzględnieniu zidentyfikowanych ryzyk operacyjnych, inwestycyjnych oraz kadrowych (personalnych) – zapewniają realną możliwość ich wykonania w całym okresie realizacji Układu. Przyjęcie założeń oderwanych od aktualnych możliwości finansowych mogłoby prowadzić do powstania ryzyka niewykonania układu w przyszłości, co w konsekwencji mogłoby działać na niekorzyść ogółu Wierzycieli – wyjaśnia prezes Marcin Butryn.
Szef PKP CARGOTABORU zaznacza, że propozycje układowe to efekt wspólnych działań różnych podmiotów.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że ten kluczowy dla całego postępowania restrukturyzacyjnego moment został osiągnięty dzięki efektywnej, blisko dwuletniej współpracy z Zarządcą Masy Sanacyjnej PKP CARGOTABOR Geromin Lewandowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. oraz z Zarządem PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, obecnie kierowanym przez prezesa Zbigniewa Prusa. Kluczowe środki restrukturyzacyjne wprowadzone zostały pod egidą Pana Pawła Miłka, Wiceprezesa PKP CARGO, członka zarządu ds. restrukturyzacji. Zarząd PKP CARGOTABOR w całym procesie mógł liczyć na wsparcie i konstruktywne decyzje rady nadzorczej spółki – powiedział prezes Butryn.
I podkreślił, że PKP CARGOTABOR konsekwentnie realizuje działania przyjęte w ramach procesu restrukturyzacji, a osiągnięte dotychczas efekty pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne wyzwania.